Position Sizing (Positionsgrößenbestimmung)

Kurz gesagt: Position Sizing beschreibt die exakte Berechnung des Kapitaleinsatzes pro Einzeltrade oder Investment, um das Verlustrisiko je Position streng im Rahmen des Gesamtportfolios zu begrenzen.

Warum die Positionsgröße wichtiger ist als der Einstieg

Der beste Einstiegszeitpunkt nützt nichts, wenn eine zu große Position bei einem Fehlschlag das Depot ruiniert. Ein professionelles Position Sizing schützt das Kapital vor großen Drawdowns:

Feste Prozent-Regel: Risiko pro Trade wird oft auf 1 % bis 2 % des Gesamtdepots gedeckelt.
Kopplung an den Stoppkurs: Je weiter der Stopp-Loss vom Einstieg entfernt liegt, desto kleiner muss die Stückzahl gewählt werden.
Schutz vor Klumpenrisiken: Verhindert die Übergewichtung einzelner Werte oder stark korrelierter Branchen.

Grundformel für die Praxis

Die Stückzahl berechnet sich wie folgt: Stückzahl = (Gesamtkapital × Risiko in %) ÷ (Einstiegskurs − Stopp-Loss-Kurs).

„Nicht der Gewinn entscheidet über deinen langfristigen Erfolg an der Börse, sondern die Kontrolle deiner Verlustgrößen.“

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