Drawdown (Maximaler Verlust)

Kurz gesagt: Der Drawdown ist der prozentuale Rückgang des Depot- oder Aktienwerts von einem Höchststand (Peak) bis zu seinem tiefsten Punkt (Trough) vor dem Erreichen eines neuen Hochs.

Die Mathematik hinter großen Drawdowns

Ein Verlust erfordert prozentual einen deutlich höheren Gewinn, um wieder den ursprünglichen Stand (Breakeven) zu erreichen. Ein Drawdown von 50 % erfordert einen Anstieg von 100 %, um wieder auf Null zu kommen.

Maximum Drawdown (MDD)

Belastungstest: Der Maximum Drawdown zeigt den historisch größten Verlust einer Strategie in der Vergangenheit auf.
Psychologie: Er ist die wichtigste Kennzahl zur Beurteilung, ob eine Handelsstrategie emotional durchgehalten werden kann.

„Schütze dein Kapital: Je kleiner der Drawdown, desto schneller erholt sich dein Portfolio.“

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