LEAPs (Long-term Equity Anticipation Securities)

Kurz gesagt: LEAPs sind ganz normale Optionen, allerdings mit einer deutlich verlängerten Laufzeit von meist einem bis zu drei Jahren. Sie ermöglichen es Anlegern, langfristig positioniert zu sein, ohne direkt den vollen Aktienpreis binden zu müssen.

Warum nutzen Anleger LEAPs?

Im Gegensatz zu kurzfristigen Optionen, bei denen der Zeitwert rasant schrumpft, verhalten sich LEAPs durch ihre lange Restlaufzeit anders:

Geringer Zeitwertverfall (Theta): In den ersten Monaten ist der tägliche Wertverlust durch die Zeit minimal.
Aktiensubstitut: Ein tief im Geld liegender Long Call (Deep In-the-Money LEAP) hat ein Delta nahe 1,0 und verhält sich im Kursverlauf fast wie die zugrundeliegende Aktie – allerdings bei geringerem Kapitaleinsatz.
Strategische Flexibilität: Sie eignen sich hervorragend für fortgeschrittene Absicherungen oder langfristige Trends ohne täglichen Zeitdruck.

Worauf muss man achten?

Obwohl LEAPs weniger anfällig für den schnellen Zeitwertverfall sind, binden sie dennoch eine Prämie, die im Falle eines extremen Kursverfalls des Basiswerts komplett verloren gehen kann. Ein diszipliniertes Risikomanagement ist daher unerlässlich.

„Mit LEAPs lässt sich Zeit kaufen – doch auch hier gilt: Der Plan muss vor dem Trade stehen.“

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